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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 197.00 | 103.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326.00 | 1 883.00 | 1 443.00 | 3 326.00 |
BT Marchandises | 30 159.00 | | 30 159.00 | 30 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
BZ Autres créances | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CF Disponibilités | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 830.00 | | 92 830.00 | 92 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 156.00 | 1 883.00 | 94 272.00 | 96 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 518.00 | | | -11 518.00 |
DL TOTAL (I) | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 177.00 | | | 68 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 272.00 | | | 94 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 177.00 | | | 68 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 758.00 | | 322 758.00 | 322 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 758.00 | | 322 758.00 | 322 758.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 765.00 | | | 322 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 283.00 | | | 334 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 518.00 | | | -11 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700.00 | 183.00 | | 1 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014.00 | 183.00 | | 1 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 962.00 | 43 962.00 | | 43 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 993.00 | 30 653.00 | 1 340.00 | 31 993.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 177.00 | 68 177.00 | | 68 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
ST Autres comptes | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 553.00 | | | 64 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 545.00 | | | 45 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 021.00 | | | 54 021.00 |