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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596.00 | 1 427.00 | 169.00 | 1 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 622.00 | 2 113.00 | 84 509.00 | 86 622.00 |
BT Marchandises | 32 290.00 | | 32 290.00 | 32 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
BZ Autres créances | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CF Disponibilités | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 565.00 | | 87 565.00 | 87 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 187.00 | 2 113.00 | 172 074.00 | 174 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 567.00 | | | -12 567.00 |
DL TOTAL (I) | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 058.00 | | | 87 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 083.00 | | | 51 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 546.00 | | | 158 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 074.00 | | | 172 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 307.00 | | | 81 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 522.00 | | 324 522.00 | 324 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 522.00 | | 324 522.00 | 324 522.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 076.00 | | | 325 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 644.00 | | | 337 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 567.00 | | | -12 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326.00 | | 83 296.00 | 3 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | 83 000.00 | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | 296.00 | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883.00 | 230.00 | | 1 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197.00 | 230.00 | | 1 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 083.00 | 51 083.00 | | 51 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 058.00 | 9 820.00 | 49 065.00 | 87 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 544.00 | 38 204.00 | 1 340.00 | 39 544.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 546.00 | 81 307.00 | 49 065.00 | 158 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
ST Autres comptes | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 905.00 | | | 64 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 806.00 | | | 45 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 383.00 | | | 52 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |