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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 406.00 | 3 896.00 | 3 510.00 | 7 406.00 |
040 Immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 036.00 | 3 896.00 | 5 140.00 | 9 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
060 Stock marchandises | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
072 Créances – Autres | 80 851.00 | | 80 851.00 | 80 851.00 |
084 Disponibilités | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 002.00 | | 88 002.00 | 88 002.00 |
110 Total général Actif | 97 038.00 | 3 896.00 | 93 142.00 | 97 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 435.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 504.00 | | | 109 504.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 506.00 | | | 109 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -99.00 | | | -99.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
262 Autres charges | 424.00 | | | 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 059.00 | | | 110 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | -553.00 | | | -553.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | -595.00 | | | -595.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |