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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 206.00 | 8 121.00 | 2 085.00 | 10 206.00 |
040 Immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 836.00 | 8 121.00 | 3 715.00 | 11 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
060 Stock marchandises | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
072 Créances – Autres | 71 559.00 | | 71 559.00 | 71 559.00 |
084 Disponibilités | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 283.00 | | 81 283.00 | 81 283.00 |
110 Total général Actif | 93 119.00 | 8 121.00 | 84 998.00 | 93 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 435.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 065.00 | | | 114 065.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 066.00 | | | 114 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 90.00 | | | 90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -46.00 | | | -46.00 |
242 Autres charges externes. | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
262 Autres charges | 289.00 | | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 170.00 | | | 117 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 103.00 | | | -3 103.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 163.00 | | | -3 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 916.00 | | | 7 916.00 |