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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 206.00 | 6 731.00 | 3 475.00 | 10 206.00 |
040 Immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 836.00 | 6 731.00 | 5 105.00 | 11 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
060 Stock marchandises | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 71 365.00 | | 71 365.00 | 71 365.00 |
084 Disponibilités | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 585.00 | | 83 585.00 | 83 585.00 |
110 Total général Actif | 95 421.00 | 6 731.00 | 88 690.00 | 95 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 435.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 545.00 | | | 95 545.00 |
230 Autres produits | 106.00 | | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 545.00 | | | 95 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68.00 | | | -68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
262 Autres charges | 278.00 | | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 824.00 | | | 105 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 280.00 | | | -10 280.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470.00 | | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 775.00 | | | -10 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 412.00 | | | 7 412.00 |