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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 650.00 | 128 404.00 | 86 246.00 | 214 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 593.00 | 81 832.00 | 82 761.00 | 164 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 663.00 | 211 267.00 | 202 396.00 | 413 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 051.00 | 5 906.00 | 44 145.00 | 50 051.00 |
BZ Autres créances | 43 871.00 | | 43 871.00 | 43 871.00 |
CF Disponibilités | 90 183.00 | | 90 183.00 | 90 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 940.00 | 5 906.00 | 289 034.00 | 294 940.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 604.00 | 217 173.00 | 491 431.00 | 708 604.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 782.00 | | | 182 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 452.00 | | | -21 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
DL TOTAL (I) | 175 093.00 | | | 175 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 406.00 | | | 122 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 755.00 | | | 77 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 356.00 | | | 54 356.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 338.00 | | | 316 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 431.00 | | | 491 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 409.00 | | | 192 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 921 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 921 342.00 | |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 939.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414.00 | | | 414.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 491.00 | | | 944 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 943.00 | | | 965 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 452.00 | | | -21 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 663.00 | | | 413 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 243.00 | | | 379 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 329.00 | 43 939.00 | | 167 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 298.00 | 43 939.00 | | 166 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 755.00 | 77 755.00 | | 77 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
VB T. V. A. | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 406.00 | 31 674.00 | 86 609.00 | 122 406.00 |
VI Groupe et associés | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
VP Divers | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 222.00 | 91 038.00 | 15 184.00 | 106 222.00 |
VW T.V.A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 141.00 | 192 409.00 | 86 609.00 | 283 141.00 |