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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 1 138.00 | 125.00 | 1 263.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 308.00 | 151 884.00 | 58 425.00 | 210 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 284.00 | 64 134.00 | 72 150.00 | 136 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 245.00 | 217 155.00 | 164 089.00 | 381 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
BN En cours de production de biens | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 684.00 | 4 916.00 | 115 768.00 | 120 684.00 |
BZ Autres créances | 31 443.00 | | 31 443.00 | 31 443.00 |
CF Disponibilités | 93 348.00 | | 93 348.00 | 93 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 204.00 | 4 916.00 | 319 289.00 | 324 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 449.00 | 222 071.00 | 483 378.00 | 705 449.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 330.00 | 182 782.00 | | 161 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 384.00 | -21 452.00 | | 50 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 135.00 | 4 962.00 | | 4 135.00 |
DL TOTAL (I) | 224 649.00 | 175 092.00 | | 224 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 231.00 | 122 653.00 | | 91 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 820.00 | 26 688.00 | | 20 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 332.00 | 78 079.00 | | 84 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 361.00 | 54 356.00 | | 60 361.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | 1 688.00 | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 730.00 | 316 661.00 | | 258 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 378.00 | 491 753.00 | | 483 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 272.00 | 283 464.00 | | 193 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 662.00 | | 3 814.00 | 413 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 232.00 | 381 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 232.00 | 346 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 031.00 | | 233.00 | 31 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 243.00 | | 3 582.00 | 379 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 267.00 | 42 120.00 | 36 232.00 | 211 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 107.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 236.00 | 42 013.00 | 36 232.00 | 210 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 906.00 | 3 277.00 | 4 268.00 | 5 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 906.00 | 3 277.00 | 4 268.00 | 5 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 906.00 | 3 277.00 | 4 268.00 | 5 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 277.00 | 4 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 332.00 | 84 332.00 | | 84 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 113 769.00 | | | 113 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VB T. V. A. | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 980.00 | 25 522.00 | 65 458.00 | 90 980.00 |
VI Groupe et associés | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
VP Divers | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 858.00 | 159 693.00 | 3 165.00 | 162 858.00 |
VW T.V.A. | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 730.00 | 193 272.00 | 65 458.00 | 258 730.00 |