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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 578.00 | 178 635.00 | 36 943.00 | 215 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 384.00 | 64 988.00 | 64 396.00 | 129 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 439.00 | 244 886.00 | 134 553.00 | 379 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
BN En cours de production de biens | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 178.00 | | 60 178.00 | 60 178.00 |
BZ Autres créances | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
CF Disponibilités | 109 080.00 | | 109 080.00 | 109 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 984.00 | | 283 984.00 | 283 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 422.00 | 244 886.00 | 418 537.00 | 663 422.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 8 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 714.00 | 161 330.00 | | 69 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 501.00 | 50 384.00 | | -26 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 308.00 | 4 135.00 | | 3 308.00 |
DL TOTAL (I) | 197 321.00 | 224 649.00 | | 197 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 915.00 | 91 231.00 | | 65 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 473.00 | 20 820.00 | | 3 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 499.00 | 84 332.00 | | 69 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 417.00 | 60 361.00 | | 80 417.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | 1 986.00 | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 216.00 | 258 730.00 | | 221 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 537.00 | 483 378.00 | | 418 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 853.00 | 193 272.00 | | 177 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 251.00 | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 245.00 | | 12 716.00 | 381 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 3 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 522.00 | 379 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 347.00 | 344 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 592.00 | | 12 716.00 | 346 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 155.00 | 38 748.00 | 11 018.00 | 217 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | 125.00 | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 017.00 | 38 623.00 | 11 018.00 | 216 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 499.00 | 69 499.00 | | 69 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | -175.00 | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177.00 | | | 177.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 645.00 | 22 282.00 | 43 363.00 | 65 645.00 |
VI Groupe et associés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
VP Divers | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 829.00 | 99 664.00 | 3 165.00 | 102 829.00 |
VW T.V.A. | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 216.00 | 177 853.00 | 43 363.00 | 221 216.00 |