| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 762.00 | 80 452.00 | 84 310.00 | 164 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 830.00 | 28 516.00 | 5 314.00 | 33 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 943.00 | 115 318.00 | 114 624.00 | 229 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 164.00 | | 60 164.00 | 60 164.00 |
BT Marchandises | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
BZ Autres créances | 269 757.00 | | 269 757.00 | 269 757.00 |
CF Disponibilités | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 533.00 | | 381 533.00 | 381 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 477.00 | 115 318.00 | 496 158.00 | 611 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 109 545.00 | 117 016.00 | | 109 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 664.00 | 19 528.00 | | 37 664.00 |
DL TOTAL (I) | 177 509.00 | 139 845.00 | | 177 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 873.00 | 163 826.00 | | 205 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 50.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 276.00 | 21 794.00 | | 50 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 449.00 | 45 129.00 | | 55 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
EA Autres dettes | 3 186.00 | 9 907.00 | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 648.00 | 240 708.00 | | 318 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 158.00 | 380 553.00 | | 496 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 799.00 | | | 210 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 449.00 | | | 179 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 799.00 | 19 145.00 | | 210 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 449.00 | 19 145.00 | | 179 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 276.00 | 50 276.00 | | 50 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 499.00 | 62 499.00 | | 62 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 420.00 | 309 420.00 | | 309 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 649.00 | 275 550.00 | 43 098.00 | 318 649.00 |