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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 617.00 | 127 635.00 | 45 981.00 | 173 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 742.00 | 31 045.00 | 3 696.00 | 34 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 749.00 | 166 071.00 | 74 678.00 | 240 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 614.00 | | 46 614.00 | 46 614.00 |
BT Marchandises | 37 362.00 | | 37 362.00 | 37 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BZ Autres créances | 331 720.00 | | 331 720.00 | 331 720.00 |
CF Disponibilités | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 671.00 | | 430 671.00 | 430 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 421.00 | 166 071.00 | 505 349.00 | 671 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 147 660.00 | 144 509.00 | | 147 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 063.00 | 3 150.00 | | 25 063.00 |
DL TOTAL (I) | 205 723.00 | 180 660.00 | | 205 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 106.00 | 135 078.00 | | 148 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 894.00 | 49 693.00 | | 57 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 981.00 | 69 582.00 | | 67 981.00 |
EA Autres dettes | 21 538.00 | 22 935.00 | | 21 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 625.00 | 277 290.00 | | 299 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 349.00 | 457 950.00 | | 505 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 304.00 | 253 239.00 | | 279 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 053.00 | 91 958.00 | | 124 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 635.00 | | | 237 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 245.00 | | | 205 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 983.00 | 24 088.00 | | 141 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 538.00 | 852.00 | | 6 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 445.00 | 23 237.00 | | 135 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 895.00 | 57 895.00 | | 57 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 521.00 | 89 521.00 | | 89 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 106.00 | 131 890.00 | 16 217.00 | 148 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 363.00 | 344 363.00 | | 344 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 522.00 | 279 305.00 | 16 217.00 | 295 522.00 |