| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | | 1 987.00 | -1 987.00 | |
AP Constructions | 141 925.00 | 2 991.00 | 138 934.00 | 141 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 544.00 | 181 817.00 | 5 727.00 | 187 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 426.00 | 35 738.00 | 10 687.00 | 46 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 786.00 | 228 424.00 | 178 361.00 | 406 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 602.00 | | 53 602.00 | 53 602.00 |
BT Marchandises | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BZ Autres créances | 189 446.00 | | 189 446.00 | 189 446.00 |
CF Disponibilités | 159 237.00 | | 159 237.00 | 159 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 334.00 | | 420 334.00 | 420 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 120.00 | 228 424.00 | 598 696.00 | 827 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 95 031.00 | 147 547.00 | | 95 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 417.00 | 33 198.00 | | 80 417.00 |
DL TOTAL (I) | 208 448.00 | 213 746.00 | | 208 448.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 701.00 | 223 009.00 | | 288 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 682.00 | 29 821.00 | | 42 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 841.00 | 52 827.00 | | 58 841.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 247.00 | 305 658.00 | | 390 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 696.00 | 522 904.00 | | 598 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 429.00 | | 133 798.00 | 273 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 406 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440.00 | 375 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 539.00 | | 133 798.00 | 242 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 328.00 | 12 536.00 | 440.00 | 216 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 438.00 | 12 536.00 | 440.00 | 210 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 701.00 | 66 759.00 | 175 330.00 | 288 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 683.00 | 42 683.00 | | 42 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 864.00 | 58 864.00 | | 58 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 057.00 | 201 057.00 | | 201 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 248.00 | 168 306.00 | 175 330.00 | 390 248.00 |