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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 378.00 | | 320 378.00 | 320 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 614.00 | 49 661.00 | 1 953.00 | 51 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 644.00 | 6 764.00 | 22 880.00 | 29 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 066.00 | 56 425.00 | 351 641.00 | 408 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BT Marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
CF Disponibilités | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 964.00 | | 45 964.00 | 45 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 030.00 | 56 425.00 | 397 604.00 | 454 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 159 099.00 | | | 159 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
DL TOTAL (I) | 187 658.00 | | | 187 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 763.00 | | | 76 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 734.00 | | | 47 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 160.00 | | | 83 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 947.00 | | | 209 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 604.00 | | | 397 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 947.00 | | | 209 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 906.00 | | 116 906.00 | 116 906.00 |
FG Production vendue services | 156 193.00 | | 156 193.00 | 156 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 099.00 | | 273 099.00 | 273 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 906.00 | | | 280 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 998.00 | | | 253 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 198.00 | | 22 776.00 | 415 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | 6 431.00 | 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111.00 | 29 797.00 | 408 066.00 | 111.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 877.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 81 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 378.00 | | | 320 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 401.00 | | 22 776.00 | 59 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 524.00 | 2 698.00 | 29 797.00 | 83 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 647.00 | 2 698.00 | 920.00 | 54 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VB T. V. A. | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VI Groupe et associés | 76 763.00 | 76 763.00 | | 76 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 590.00 | 31 160.00 | 6 431.00 | 37 590.00 |
VW T.V.A. | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 947.00 | 209 947.00 | | 209 947.00 |