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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 378.00 | | 320 378.00 | 320 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 614.00 | 51 191.00 | 423.00 | 51 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 235.00 | 15 935.00 | 14 300.00 | 30 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 657.00 | 67 125.00 | 341 532.00 | 408 657.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 151 260.00 | | 151 260.00 | 151 260.00 |
CF Disponibilités | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 311.00 | | 165 311.00 | 165 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 968.00 | 67 125.00 | 506 842.00 | 573 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 211 153.00 | | | 211 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 354.00 | | | -36 354.00 |
DL TOTAL (I) | 176 449.00 | | | 176 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 937.00 | | | 53 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 319.00 | | | 65 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 244.00 | | | 149 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 393.00 | | | 330 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 842.00 | | | 506 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 393.00 | | | 330 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 937.00 | | | 53 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 467.00 | | 102 467.00 | 102 467.00 |
FG Production vendue services | 129 255.00 | | 129 255.00 | 129 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 721.00 | | 231 721.00 | 231 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 343.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 415.00 | | | -1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 935.00 | | | 232 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 289.00 | | | 269 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 354.00 | | | -36 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 657.00 | | | 408 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 378.00 | | | 320 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 848.00 | | | 81 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 784.00 | 3 343.00 | | 63 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 784.00 | 3 343.00 | | 63 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 319.00 | 65 319.00 | | 65 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VB T. V. A. | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 937.00 | 53 937.00 | | 53 937.00 |
VI Groupe et associés | 61 894.00 | 61 894.00 | | 61 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 519.00 | | | 141 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 691.00 | 151 260.00 | 6 431.00 | 157 691.00 |
VW T.V.A. | 65 425.00 | 65 425.00 | | 65 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 393.00 | 330 393.00 | | 330 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |