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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 378.00 | | 320 378.00 | 320 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 614.00 | 51 614.00 | | 51 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 235.00 | 18 677.00 | 11 557.00 | 30 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 657.00 | 70 291.00 | 338 366.00 | 408 657.00 |
BT Marchandises | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BZ Autres créances | 111 084.00 | | 111 084.00 | 111 084.00 |
CF Disponibilités | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 048.00 | | 136 048.00 | 136 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 705.00 | 70 291.00 | 474 414.00 | 544 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 174 799.00 | | | 174 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 884.00 | | | -10 884.00 |
DL TOTAL (I) | 165 565.00 | | | 165 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 205.00 | | | 81 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 385.00 | | | 209 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 849.00 | | | 308 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 414.00 | | | 474 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 849.00 | | | 308 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 510.00 | | 102 510.00 | 102 510.00 |
FG Production vendue services | 138 317.00 | | 138 317.00 | 138 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 827.00 | | 240 827.00 | 240 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 252.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 899.00 | | | 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 813.00 | | | 241 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 697.00 | | | 252 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 884.00 | | | -10 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 657.00 | | | 408 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 378.00 | | | 320 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 848.00 | | | 81 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 956.00 | 3 166.00 | | 63 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 956.00 | 3 166.00 | | 63 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 205.00 | 81 205.00 | | 81 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 288.00 | 91 288.00 | | 91 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VB T. V. A. | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
VI Groupe et associés | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 883.00 | | | 94 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 514.00 | 111 084.00 | 6 431.00 | 117 514.00 |
VW T.V.A. | 87 719.00 | 87 719.00 | | 87 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 849.00 | 308 849.00 | | 308 849.00 |