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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 180.00 | 52 620.00 | 8 559.00 | 61 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 100.00 | 168 439.00 | 77 661.00 | 246 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 811.00 | 222 050.00 | 100 760.00 | 322 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 302.00 | | 206 302.00 | 206 302.00 |
BZ Autres créances | 64 537.00 | | 64 537.00 | 64 537.00 |
CF Disponibilités | 75 242.00 | | 75 242.00 | 75 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 426.00 | | 372 426.00 | 372 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 238.00 | 222 050.00 | 473 187.00 | 695 238.00 |
CU Autres participations | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 684.00 | | | 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
DL TOTAL (I) | 245 710.00 | | | 245 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 824.00 | | | 49 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 255.00 | | | 79 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 415.00 | | | 97 415.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 476.00 | | | 227 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 187.00 | | | 473 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 234.00 | | | 197 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 649.00 | | 1 192 649.00 | 1 192 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 649.00 | | 1 192 649.00 | 1 192 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 885.00 | |
GE Autres charges | | | 13 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 588.00 | | | 1 205 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 866.00 | | | 1 161 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 748.00 | | 6 188.00 | 318 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 124.00 | 322 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 124.00 | 307 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 618.00 | | 2 788.00 | 306 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | 3 400.00 | 4 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 290.00 | 31 885.00 | 2 124.00 | 192 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 300.00 | 31 885.00 | 2 124.00 | 191 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 255.00 | 79 255.00 | | 79 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 206 302.00 | | | 206 302.00 |
VB T. V. A. | 45 774.00 | | | 45 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 824.00 | 19 582.00 | 30 242.00 | 49 824.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
VP Divers | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 580.00 | 283 480.00 | 5 100.00 | 288 580.00 |
VW T.V.A. | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 476.00 | 197 234.00 | 30 242.00 | 227 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
ST Autres comptes | 112 180.00 | | | 112 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 117 196.00 | | | 117 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 132.00 | | | 210 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 723.00 | | | 140 723.00 |
ZE Dividendes | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 184.00 | | | 305 184.00 |