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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
AN Terrains | 4 741.00 | 792.00 | 3 949.00 | 4 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 935.00 | 60 642.00 | 5 294.00 | 65 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 555.00 | 166 977.00 | 91 578.00 | 258 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 538.00 | 229 401.00 | 119 137.00 | 348 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 264.00 | | 64 264.00 | 64 264.00 |
BN En cours de production de biens | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 900.00 | 3 156.00 | 173 745.00 | 176 900.00 |
BZ Autres créances | 99 368.00 | | 99 368.00 | 99 368.00 |
CF Disponibilités | 51 723.00 | | 51 723.00 | 51 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 887.00 | 3 155.00 | 412 732.00 | 415 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 426.00 | 232 556.00 | 531 870.00 | 764 426.00 |
CU Autres participations | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 3 786.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 117 500.00 | 102 500.00 | | 117 500.00 |
DH Report à nouveau | 589.00 | 720.00 | | 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 54 083.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 733.00 | 1 940.00 | | 733.00 |
DL TOTAL (I) | 244 129.00 | 263 029.00 | | 244 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 877.00 | 48 446.00 | | 73 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 56.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 045.00 | 169 325.00 | | 89 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 038.00 | 184 519.00 | | 123 038.00 |
EA Autres dettes | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 741.00 | 402 346.00 | | 287 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 870.00 | 665 376.00 | | 531 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 644.00 | 378 117.00 | | 237 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 813.00 | | 64 625.00 | 322 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 900.00 | 348 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 900.00 | 329 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 723.00 | | 61 409.00 | 306 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | 3 216.00 | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 201.00 | 35 100.00 | 38 900.00 | 233 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 211.00 | 35 101.00 | 38 900.00 | 232 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 045.00 | 89 045.00 | | 89 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 176 900.00 | 176 900.00 | | 176 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 877.00 | 23 780.00 | 50 097.00 | 73 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
VP Divers | 99 368.00 | 99 363.00 | | 99 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 038.00 | 123 038.00 | | 123 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 881.00 | 286 781.00 | 5 100.00 | 291 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 741.00 | 237 644.00 | 50 097.00 | 287 741.00 |