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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
AN Terrains | 4 741.00 | 199.00 | 4 542.00 | 4 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 936.00 | 57 365.00 | 8 571.00 | 65 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 046.00 | 174 647.00 | 61 399.00 | 236 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 813.00 | 233 201.00 | 89 612.00 | 322 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 704.00 | | 67 704.00 | 67 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 635.00 | 3 200.00 | 314 435.00 | 317 635.00 |
BZ Autres créances | 118 420.00 | | 118 420.00 | 118 420.00 |
CF Disponibilités | 68 540.00 | | 68 540.00 | 68 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 964.00 | 3 200.00 | 575 764.00 | 578 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 777.00 | 236 402.00 | 665 376.00 | 901 777.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 786.00 | 1 600.00 | | 3 786.00 |
DG Autres réserves | 102 500.00 | 95 000.00 | | 102 500.00 |
DH Report à nouveau | 720.00 | 684.00 | | 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 083.00 | 43 722.00 | | 54 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 940.00 | 4 704.00 | | 1 940.00 |
DL TOTAL (I) | 263 029.00 | 245 711.00 | | 263 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 446.00 | 49 825.00 | | 48 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 325.00 | 79 255.00 | | 169 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 519.00 | 97 416.00 | | 184 519.00 |
EA Autres dettes | | 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 346.00 | 227 477.00 | | 402 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 376.00 | 473 188.00 | | 665 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 117.00 | 197 234.00 | | 378 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 811.00 | | | 322 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 281.00 | | | 307 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 051.00 | 27 550.00 | 16 399.00 | 222 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 061.00 | 27 550.00 | 16 399.00 | 221 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 325.00 | 169 325.00 | | 169 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 317 635.00 | | | 317 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 446.00 | 24 217.00 | 24 230.00 | 48 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
VP Divers | 118 420.00 | | | 118 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 519.00 | 184 519.00 | | 184 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 820.00 | 442 720.00 | 5 100.00 | 447 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 346.00 | 378 117.00 | 24 230.00 | 402 346.00 |