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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 295.00 | 8 681.00 | 614.00 | 9 295.00 |
AH Fonds commercial | 3 175 000.00 | | 3 175 000.00 | 3 175 000.00 |
AP Constructions | 502 604.00 | 281 448.00 | 221 156.00 | 502 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 991.00 | 16 677.00 | 6 314.00 | 22 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 889.00 | 82 565.00 | 11 324.00 | 93 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 804 279.00 | 389 371.00 | 3 414 908.00 | 3 804 279.00 |
BT Marchandises | 386 253.00 | | 386 253.00 | 386 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 361.00 | | 73 361.00 | 73 361.00 |
BZ Autres créances | 50 436.00 | | 50 436.00 | 50 436.00 |
CF Disponibilités | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 058.00 | | 524 058.00 | 524 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 338.00 | 389 371.00 | 3 938 967.00 | 4 328 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 021 271.00 | | | 2 021 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 139.00 | | | 200 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 411.00 | | | 2 661 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 003.00 | | | 576 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 063.00 | | | 282 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 939.00 | | | 380 939.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 556.00 | | | 1 277 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 967.00 | | | 3 938 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 556.00 | | | 1 277 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 811.00 | | | 247 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 796 433.00 | | 7 846.00 | 3 796 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 804 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 184 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 183 294.00 | | 1 000.00 | 3 183 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 638.00 | | 6 846.00 | 612 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 596.00 | 40 774.00 | | 348 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 294.00 | 386.00 | | 8 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 301.00 | 40 388.00 | | 340 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 062.00 | 282 062.00 | | 282 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 551.00 | 322 551.00 | | 322 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 361.00 | | | 73 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 811.00 | 247 811.00 | | 247 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 191.00 | 328 191.00 | | 328 191.00 |
VI Groupe et associés | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 620.00 | | | 327 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 332.00 | 131 832.00 | 500.00 | 132 332.00 |
VW T.V.A. | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 555.00 | 1 277 555.00 | | 1 277 555.00 |