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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 985.00 | 9 525.00 | 460.00 | 9 985.00 |
AH Fonds commercial | 3 175 000.00 | | 3 175 000.00 | 3 175 000.00 |
AP Constructions | 502 604.00 | 335 563.00 | 167 042.00 | 502 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 475.00 | 21 647.00 | 5 827.00 | 27 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 482.00 | 93 182.00 | 4 301.00 | 97 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 813 046.00 | 459 916.00 | 3 353 130.00 | 3 813 046.00 |
BT Marchandises | 336 231.00 | | 336 231.00 | 336 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 041.00 | | 56 041.00 | 56 041.00 |
BZ Autres créances | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
CF Disponibilités | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 976.00 | | 448 976.00 | 448 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 022.00 | 459 916.00 | 3 802 105.00 | 4 262 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 547 224.00 | 2 201 410.00 | | 1 547 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 861.00 | 177 480.00 | | 162 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 086.00 | 2 818 891.00 | | 1 950 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 049.00 | 337 626.00 | | 1 323 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 394.00 | 25 576.00 | | 14 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 808.00 | 246 897.00 | | 251 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 996.00 | 422 685.00 | | 258 996.00 |
EA Autres dettes | 3 770.00 | 3 428.00 | | 3 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 019.00 | 1 036 213.00 | | 1 852 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 105.00 | 3 855 104.00 | | 3 802 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 812 355.00 | | 690.00 | 3 812 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 813 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 184 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 184 294.00 | | 690.00 | 3 184 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 561.00 | | | 627 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 391.00 | 34 525.00 | | 425 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 294.00 | 230.00 | | 9 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 096.00 | 34 295.00 | | 416 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 808.00 | 251 808.00 | | 251 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 060.00 | 208 060.00 | | 208 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 661.00 | 74 661.00 | | 74 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 388.00 | 124 749.00 | 511 656.00 | 1 248 388.00 |
VI Groupe et associés | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 047.00 | | | 77 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 827.00 | 106 327.00 | 500.00 | 106 827.00 |
VW T.V.A. | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 019.00 | 728 380.00 | 511 656.00 | 1 852 019.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |