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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
AH Fonds commercial | 3 175 000.00 | | 3 175 000.00 | 3 175 000.00 |
AP Constructions | 502 604.00 | 308 521.00 | 194 083.00 | 502 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 475.00 | 19 299.00 | 8 176.00 | 27 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 482.00 | 88 276.00 | 9 206.00 | 97 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 812 356.00 | 425 391.00 | 3 386 965.00 | 3 812 356.00 |
BT Marchandises | 351 072.00 | | 351 072.00 | 351 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 921.00 | | 56 921.00 | 56 921.00 |
BZ Autres créances | 48 231.00 | | 48 231.00 | 48 231.00 |
CF Disponibilités | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 140.00 | | 470 140.00 | 470 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 282 496.00 | 425 391.00 | 3 857 105.00 | 4 282 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 201 411.00 | | | 2 201 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 481.00 | | | 177 481.00 |
DL TOTAL (I) | 2 818 891.00 | | | 2 818 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 626.00 | | | 337 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 898.00 | | | 248 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 685.00 | | | 422 685.00 |
EA Autres dettes | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 214.00 | | | 1 038 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 105.00 | | | 3 857 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 214.00 | | | 1 038 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 191.00 | | | 312 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 804 279.00 | | 8 076.00 | 3 804 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 812 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 184 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 184 294.00 | | | 3 184 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 484.00 | | 8 076.00 | 619 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 370.00 | 36 020.00 | | 389 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 681.00 | 613.00 | | 8 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 689.00 | 35 406.00 | | 380 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 897.00 | 248 897.00 | | 248 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 341.00 | 370 341.00 | | 370 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 921.00 | | | 56 921.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | | | 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 191.00 | 312 191.00 | | 312 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
VI Groupe et associés | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 182.00 | | | 303 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 855.00 | 114 355.00 | 500.00 | 114 855.00 |
VW T.V.A. | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 213.00 | 1 038 213.00 | | 1 038 213.00 |