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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 497.00 | 34 569.00 | 7 929.00 | 42 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 497.00 | 38 569.00 | 7 929.00 | 46 497.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 63 054.00 | 41 572.00 | 21 482.00 | 63 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 478.00 | | 80 478.00 | 80 478.00 |
BZ Autres créances | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CF Disponibilités | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 149.00 | 41 572.00 | 140 577.00 | 182 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 647.00 | 80 141.00 | 148 506.00 | 228 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -26 086.00 | | | -26 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
DL TOTAL (I) | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 739.00 | | | 54 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 198.00 | | | 31 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 495.00 | | | 129 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 506.00 | | | 148 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 690.00 | | | 125 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 335.00 | | 54 335.00 | 54 335.00 |
FG Production vendue services | 191 451.00 | 18 235.00 | 209 686.00 | 191 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 786.00 | 18 235.00 | 264 021.00 | 245 786.00 |
FM Production stockée | | | -8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 091.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 739.00 | | | 739.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 367.00 | | | -4 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 838.00 | | | 257 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 841.00 | | | 252 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 174.00 | | 2 324.00 | 44 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 174.00 | | 2 324.00 | 40 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 982.00 | 6 586.00 | | 31 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 982.00 | 6 586.00 | | 27 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 481.00 | 3 091.00 | | 38 481.00 |
6T Sur comptes clients | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 856.00 | 3 091.00 | 1 375.00 | 39 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 856.00 | 3 091.00 | 1 375.00 | 39 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 091.00 | 1 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 2.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 80 478.00 | | | 80 478.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 006.00 | 3 201.00 | 3 805.00 | 7 006.00 |
VI Groupe et associés | 54 739.00 | 54 739.00 | | 54 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VP Divers | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 394.00 | 99 394.00 | | 99 394.00 |
VW T.V.A. | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 495.00 | 120 690.00 | 3 805.00 | 124 495.00 |