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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 718.00 | 8 846.00 | 13 872.00 | 22 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 718.00 | 8 846.00 | 13 872.00 | 22 718.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 75 206.00 | 44 663.00 | 30 543.00 | 75 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 120.00 | | 79 120.00 | 79 120.00 |
BZ Autres créances | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
CF Disponibilités | 32 895.00 | | 32 895.00 | 32 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 676.00 | 44 663.00 | 174 013.00 | 218 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 394.00 | 53 509.00 | 187 885.00 | 241 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -21 089.00 | | | -21 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
DL TOTAL (I) | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 227.00 | | | 63 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
EA Autres dettes | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 760.00 | | | 152 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 885.00 | | | 187 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 212.00 | | | 152 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 729.00 | | 56 729.00 | 56 729.00 |
FG Production vendue services | 194 246.00 | 41 196.00 | 235 442.00 | 194 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 976.00 | 41 196.00 | 292 171.00 | 250 976.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 091.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 786.00 | | | 786.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 269.00 | | | -5 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 066.00 | | | 291 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 952.00 | | | 274 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 497.00 | | 11 261.00 | 46 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 31 040.00 | 22 718.00 | 4 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 040.00 | 22 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 497.00 | | 11 261.00 | 42 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 569.00 | 5 317.00 | 35 040.00 | 38 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 569.00 | 5 317.00 | 31 040.00 | 34 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 572.00 | 3 091.00 | | 41 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 572.00 | 3 091.00 | | 41 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 572.00 | 3 091.00 | | 41 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 79 120.00 | | | 79 120.00 |
VB T. V. A. | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 805.00 | 3 257.00 | 548.00 | 3 805.00 |
VI Groupe et associés | 63 227.00 | 63 227.00 | | 63 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VP Divers | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 576.00 | 107 576.00 | | 107 576.00 |
VW T.V.A. | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 760.00 | 152 212.00 | 548.00 | 152 760.00 |