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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 718.00 | 14 305.00 | 8 413.00 | 22 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 718.00 | 14 305.00 | 8 413.00 | 22 718.00 |
BP En cours de production de services | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BT Marchandises | 73 185.00 | 50 028.00 | 23 157.00 | 73 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 437.00 | | 51 437.00 | 51 437.00 |
BZ Autres créances | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
CF Disponibilités | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 471.00 | 50 028.00 | 122 443.00 | 172 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 189.00 | 64 333.00 | 130 856.00 | 195 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 975.00 | | | -4 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 226.00 | | | -15 226.00 |
DL TOTAL (I) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 863.00 | | | 57 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
EA Autres dettes | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 957.00 | | | 110 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 856.00 | | | 130 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 957.00 | | | 110 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
FG Production vendue services | 166 447.00 | 48 784.00 | 215 231.00 | 166 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 125.00 | 48 784.00 | 242 908.00 | 194 125.00 |
FM Production stockée | | | 9 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 365.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 781.00 | | | 781.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 100.00 | | | 253 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 326.00 | | | 268 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 226.00 | | | -15 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 846.00 | 5 459.00 | | 8 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 846.00 | 5 459.00 | | 8 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 663.00 | 5 365.00 | | 44 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 663.00 | 5 365.00 | | 44 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 663.00 | 5 365.00 | | 44 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
UX Autres créances clients | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |
VB T. V. A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 823.00 | 13 405.00 | 39 325.00 | 62 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VI Groupe et associés | 57 863.00 | 57 863.00 | | 57 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VP Divers | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 575.00 | 69 575.00 | | 69 575.00 |
VW T.V.A. | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 957.00 | 110 957.00 | | 110 957.00 |