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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 150.00 | 7 326.00 | 824.00 | 8 150.00 |
AH Fonds commercial | 72 297.00 | | 72 297.00 | 72 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 371.00 | 30 450.00 | 6 922.00 | 37 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 654.00 | 181 198.00 | 28 455.00 | 209 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 633.00 | 218 974.00 | 110 659.00 | 329 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BN En cours de production de biens | 280 865.00 | | 280 865.00 | 280 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 590.00 | 18 131.00 | 199 459.00 | 217 590.00 |
BZ Autres créances | 301 032.00 | | 301 032.00 | 301 032.00 |
CF Disponibilités | 74 980.00 | | 74 980.00 | 74 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 051.00 | 18 131.00 | 871 920.00 | 890 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 684.00 | 237 105.00 | 982 579.00 | 1 219 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | 98 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 198.00 | 868.00 | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 355.00 | 16 330.00 | | 4 355.00 |
DL TOTAL (I) | 163 553.00 | 159 198.00 | | 163 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 021.00 | 100 801.00 | | 31 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 489.00 | 324 633.00 | | 264 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 126.00 | 160 705.00 | | 225 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 067.00 | 77 462.00 | | 267 067.00 |
EA Autres dettes | 25 934.00 | 5 093.00 | | 25 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 390.00 | 40 784.00 | | 5 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 026.00 | 709 479.00 | | 819 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 579.00 | 868 677.00 | | 982 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 734.00 | | 33 734.00 | 33 734.00 |
FD Production vendue biens | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
FG Production vendue services | 1 519 894.00 | | 1 519 894.00 | 1 519 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 181.00 | | 1 554 181.00 | 1 554 181.00 |
FM Production stockée | | | -19 668.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 082.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 955.00 | 1 082.00 | | 1 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 208.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 426.00 | 208.00 | | 30 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 471.00 | 874.00 | | -28 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | -1 872.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 333.00 | 1 637 768.00 | | 1 580 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 978.00 | 1 621 438.00 | | 1 575 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 355.00 | 16 330.00 | | 4 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 061.00 | | 14 572.00 | 321 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 329 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 247 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 347.00 | | 1 100.00 | 79 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 553.00 | | 13 472.00 | 239 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 130.00 | 22 844.00 | 6 000.00 | 202 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | 276.00 | | 7 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 080.00 | 22 568.00 | 6 000.00 | 195 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 921.00 | | 10 790.00 | 28 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 921.00 | | 10 790.00 | 28 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 921.00 | | 10 790.00 | 28 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 126.00 | 225 126.00 | | 225 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
UX Autres créances clients | 197 795.00 | | | 197 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
VB T. V. A. | 242 759.00 | | | 242 759.00 |
VC Groupe et associés | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
VI Groupe et associés | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 141.00 | 528 980.00 | 2 161.00 | 531 141.00 |
VW T.V.A. | 191 939.00 | 191 939.00 | | 191 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 538.00 | 554 538.00 | | 554 538.00 |