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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 150.00 | 7 693.00 | 457.00 | 8 150.00 |
AH Fonds commercial | 72 297.00 | | 72 297.00 | 72 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 831.00 | 34 200.00 | 3 631.00 | 37 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 291.00 | 178 384.00 | 20 908.00 | 199 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 730.00 | 220 276.00 | 99 454.00 | 319 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BN En cours de production de biens | 152 181.00 | | 152 181.00 | 152 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 478.00 | 17 472.00 | 273 006.00 | 290 478.00 |
BZ Autres créances | 146 653.00 | | 146 653.00 | 146 653.00 |
CF Disponibilités | 41 306.00 | | 41 306.00 | 41 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 051.00 | 17 472.00 | 630 579.00 | 648 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 781.00 | 237 748.00 | 730 033.00 | 967 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 119 000.00 | 115 000.00 | | 119 000.00 |
DH Report à nouveau | 553.00 | 198.00 | | 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 566.00 | 4 355.00 | | 39 566.00 |
DL TOTAL (I) | 203 119.00 | 163 553.00 | | 203 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 021.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 872.00 | 264 489.00 | | 165 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 091.00 | 225 126.00 | | 212 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 481.00 | 267 067.00 | | 94 481.00 |
EA Autres dettes | 46 290.00 | 25 934.00 | | 46 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 759.00 | 5 390.00 | | 7 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 913.00 | 819 026.00 | | 526 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 033.00 | 982 579.00 | | 730 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 913.00 | 819 026.00 | | 526 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
FD Production vendue biens | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
FG Production vendue services | 1 545 613.00 | | 1 545 613.00 | 1 545 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 131.00 | | 1 567 131.00 | 1 567 131.00 |
FM Production stockée | | | -128 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 011.00 | |
GE Autres charges | | | 16 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 955.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 955.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 426.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -28 471.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | -2 928.00 | | 5 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 602.00 | 1 580 333.00 | | 1 471 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 036.00 | 1 575 978.00 | | 1 432 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 566.00 | 4 355.00 | | 39 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 633.00 | | 4 780.00 | 329 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 683.00 | 319 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 683.00 | 237 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 447.00 | | | 80 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 025.00 | | 4 780.00 | 247 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 974.00 | 15 985.00 | 14 683.00 | 218 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 326.00 | 367.00 | | 7 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 648.00 | 15 619.00 | 14 683.00 | 211 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 131.00 | 1 011.00 | 1 670.00 | 18 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 131.00 | 1 011.00 | 1 670.00 | 18 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 131.00 | 1 011.00 | 1 670.00 | 18 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 011.00 | 1 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 091.00 | 212 091.00 | | 212 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
UX Autres créances clients | 272 865.00 | | | 272 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
VB T. V. A. | 89 838.00 | | | 89 838.00 |
VC Groupe et associés | 43 881.00 | | | 43 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VP Divers | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 802.00 | 436 453.00 | 13 349.00 | 449 802.00 |
VW T.V.A. | 51 976.00 | 51 976.00 | | 51 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 042.00 | 361 042.00 | | 361 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |