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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 150.00 | 8 059.00 | 91.00 | 8 150.00 |
AH Fonds commercial | 72 297.00 | | 72 297.00 | 72 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 591.00 | 36 677.00 | 12 914.00 | 49 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 029.00 | 189 645.00 | 16 384.00 | 206 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 228.00 | 234 381.00 | 103 847.00 | 338 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BN En cours de production de biens | 187 663.00 | | 187 663.00 | 187 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 653.00 | 23 529.00 | 233 124.00 | 256 653.00 |
BZ Autres créances | 367 356.00 | | 367 356.00 | 367 356.00 |
CF Disponibilités | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 690.00 | 23 529.00 | 837 161.00 | 860 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 918.00 | 257 910.00 | 941 008.00 | 1 198 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 000.00 | 119 000.00 | | 159 000.00 |
DH Report à nouveau | 119.00 | 553.00 | | 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 816.00 | 39 566.00 | | 42 816.00 |
DL TOTAL (I) | 245 935.00 | 203 119.00 | | 245 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 420.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 700.00 | 165 872.00 | | 128 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 285.00 | 212 091.00 | | 301 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 778.00 | 94 481.00 | | 147 778.00 |
EA Autres dettes | 68 472.00 | 46 290.00 | | 68 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 743.00 | 7 759.00 | | 38 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 073.00 | 526 913.00 | | 695 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 008.00 | 730 033.00 | | 941 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 706.00 | 526 913.00 | | 687 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 730.00 | | 18 498.00 | 319 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 447.00 | | | 80 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 122.00 | | 18 498.00 | 237 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 276.00 | 14 105.00 | | 220 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 693.00 | 367.00 | | 7 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 584.00 | 13 738.00 | | 212 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 472.00 | 6 057.00 | | 17 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 472.00 | 6 057.00 | | 17 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 472.00 | 6 057.00 | | 17 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 285.00 | 301 285.00 | | 301 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 472.00 | 68 472.00 | | 68 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
UX Autres créances clients | 216 642.00 | 216 642.00 | | 216 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
VB T. V. A. | 100 172.00 | 100 172.00 | | 100 172.00 |
VC Groupe et associés | 249 839.00 | 249 839.00 | | 249 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 095.00 | 2 728.00 | 7 367.00 | 10 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 905.00 | | | 905.00 |
VP Divers | 15 746.00 | 3 875.00 | 11 871.00 | 15 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 242.00 | 625 210.00 | 14 032.00 | 639 242.00 |
VW T.V.A. | 62 597.00 | 62 597.00 | | 62 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 372.00 | 559 005.00 | 7 367.00 | 566 372.00 |