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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 191.00 | 42 555.00 | 38 636.00 | 81 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 122.00 | 25 945.00 | 4 177.00 | 30 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 863.00 | 70 477.00 | 287 385.00 | 357 863.00 |
BT Marchandises | 57 657.00 | | 57 657.00 | 57 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 352.00 | 15 690.00 | 115 662.00 | 131 352.00 |
BZ Autres créances | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CF Disponibilités | 87 036.00 | | 87 036.00 | 87 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 430.00 | 86 167.00 | 567 263.00 | 653 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 115 780.00 | 79 879.00 | | 115 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 792.00 | 47 901.00 | | 47 792.00 |
DL TOTAL (I) | 427 572.00 | 391 780.00 | | 427 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 910.00 | 46 744.00 | | 36 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 175.00 | 59 071.00 | | 18 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 379.00 | 81 379.00 | | 71 379.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 969.00 | 289 758.00 | | 13 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 263.00 | 681 536.00 | | 567 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 295.00 | 15 183.00 | | 55 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 317.00 | 15 183.00 | | 53 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 910.00 | 9 933.00 | 26 977.00 | 36 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 927.00 | 150 874.00 | 53.00 | 150 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 691.00 | 112 714.00 | 26 977.00 | 139 691.00 |