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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 322.00 | 59 760.00 | 66 563.00 | 126 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 821.00 | 29 146.00 | 2 675.00 | 31 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 694.00 | 90 883.00 | 313 811.00 | 404 694.00 |
BT Marchandises | 61 910.00 | | 61 910.00 | 61 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 965.00 | 21 739.00 | 102 227.00 | 123 965.00 |
BZ Autres créances | 121 147.00 | | 121 147.00 | 121 147.00 |
CF Disponibilités | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 715.00 | 21 739.00 | 312 976.00 | 334 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 408.00 | 112 622.00 | 626 787.00 | 739 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 151 572.00 | 115 780.00 | | 151 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 811.00 | 47 792.00 | | 52 811.00 |
DL TOTAL (I) | 468 383.00 | 427 572.00 | | 468 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 699.00 | 36 910.00 | | 64 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 908.00 | 13 191.00 | | 4 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 379.00 | 18 175.00 | | 19 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 417.00 | 71 379.00 | | 69 417.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 404.00 | 139 691.00 | | 158 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 787.00 | 567 263.00 | | 626 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 863.00 | | 46 831.00 | 357 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 978.00 | | | 241 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 832.00 | | 46 831.00 | 115 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 477.00 | 20 406.00 | | 70 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 500.00 | 20 406.00 | | 68 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 699.00 | 47 755.00 | 16 945.00 | 64 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -27 789.00 | | | -27 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 417.00 | 69 417.00 | | 69 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 247.00 | 246 194.00 | 53.00 | 246 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 404.00 | 141 459.00 | 16 945.00 | 158 404.00 |