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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 254.00 | 67 065.00 | 66 188.00 | 133 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 668.00 | 16 500.00 | 24 168.00 | 40 668.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 952.00 | 85 543.00 | 330 409.00 | 415 952.00 |
BT Marchandises | 94 246.00 | | 94 246.00 | 94 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 362.00 | 20 438.00 | 134 924.00 | 155 362.00 |
BZ Autres créances | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
CF Disponibilités | 123 132.00 | | 123 132.00 | 123 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 611.00 | 20 438.00 | 378 173.00 | 398 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 563.00 | 105 981.00 | 708 583.00 | 814 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 192 383.00 | 151 572.00 | | 192 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 499.00 | 52 811.00 | | 64 499.00 |
DL TOTAL (I) | 520 882.00 | 468 383.00 | | 520 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 822.00 | 64 699.00 | | 45 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 959.00 | 4 908.00 | | 4 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 676.00 | 19 379.00 | | 30 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 691.00 | 69 417.00 | | 103 691.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 700.00 | 158 404.00 | | 187 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 583.00 | 626 787.00 | | 708 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 831.00 | 158 404.00 | | 158 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 694.00 | | 55 295.00 | 404 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 037.00 | 415 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 037.00 | 173 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 978.00 | | | 241 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 663.00 | | 55 295.00 | 162 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 883.00 | 23 476.00 | 28 816.00 | 90 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 905.00 | 23 476.00 | 28 816.00 | 88 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 739.00 | 2 907.00 | 4 208.00 | 21 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 739.00 | 2 907.00 | 4 208.00 | 21 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 739.00 | 2 907.00 | 4 208.00 | 21 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 907.00 | 4 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 123 557.00 | 123 557.00 | | 123 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
VB T. V. A. | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 822.00 | 19 023.00 | 26 799.00 | 45 822.00 |
VI Groupe et associés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VP Divers | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 384.00 | 179 384.00 | | 179 384.00 |
VW T.V.A. | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 630.00 | 158 831.00 | 26 799.00 | 185 630.00 |