|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 300.00 | | 152 300.00 | 152 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 302.00 | 63 745.00 | 15 557.00 | 79 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 024.00 | 25 933.00 | 47 091.00 | 73 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 587.00 | 89 678.00 | 217 908.00 | 307 587.00 |
BT Marchandises | 28 957.00 | | 28 957.00 | 28 957.00 |
BZ Autres créances | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
CF Disponibilités | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 683.00 | | 84 683.00 | 84 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 270.00 | 89 678.00 | 302 591.00 | 392 270.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 424.00 | | | 68 424.00 |
DH Report à nouveau | -36 358.00 | | | -36 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443.00 | | | 443.00 |
DL TOTAL (I) | 43 509.00 | | | 43 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 529.00 | | | 105 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 410.00 | | | 106 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 889.00 | | | 46 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 082.00 | | | 259 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 591.00 | | | 302 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 667.00 | | | 185 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 980.00 | | 973 980.00 | 973 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 980.00 | | 973 980.00 | 973 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 051.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 447.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 249.00 | | | -8 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 983.00 | | | 975 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 539.00 | | | 975 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443.00 | | | 443.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 899.00 | | 5 489.00 | 302 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801.00 | 307 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801.00 | 152 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 300.00 | | | 152 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 639.00 | | 5 489.00 | 147 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 428.00 | 16 051.00 | 801.00 | 74 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 428.00 | 16 051.00 | 801.00 | 74 428.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 410.00 | 106 410.00 | | 106 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 351.00 | 21 936.00 | 73 414.00 | 95 351.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
VP Divers | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 077.00 | 19 323.00 | 2 754.00 | 22 077.00 |
VW T.V.A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 082.00 | 185 667.00 | 73 414.00 | 259 082.00 |