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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 300.00 | | 134 300.00 | 134 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 530.00 | 47 060.00 | 6 470.00 | 53 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 527.00 | 22 524.00 | 38 003.00 | 60 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 640.00 | 69 584.00 | 180 056.00 | 249 640.00 |
BT Marchandises | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
BZ Autres créances | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 166 330.00 | | 166 330.00 | 166 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 544.00 | | 190 544.00 | 190 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 184.00 | 69 584.00 | 370 600.00 | 440 184.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 423.00 | 148 130.00 | | 205 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 161.00 | 57 293.00 | | 35 161.00 |
DL TOTAL (I) | 251 584.00 | 216 423.00 | | 251 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 874.00 | 6 781.00 | | 13 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 863.00 | 49 039.00 | | 50 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 144.00 | 54 908.00 | | 53 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 015.00 | 110 729.00 | | 119 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 600.00 | 327 152.00 | | 370 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 490.00 | | 11 050.00 | 240 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 249 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 114 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 300.00 | | | 134 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 907.00 | | 11 050.00 | 104 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 521.00 | 10 963.00 | 1 900.00 | 60 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 521.00 | 10 963.00 | 1 900.00 | 60 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 863.00 | 50 863.00 | | 50 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 144.00 | 53 144.00 | | 53 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 414.00 | 11 344.00 | 1 070.00 | 12 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 015.00 | 119 015.00 | | 119 015.00 |