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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 300.00 | | 152 300.00 | 152 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 302.00 | 71 933.00 | 7 368.00 | 79 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 403.00 | 33 810.00 | 39 592.00 | 73 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 969.00 | 105 744.00 | 202 225.00 | 307 969.00 |
BT Marchandises | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
BZ Autres créances | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
CF Disponibilités | 41 953.00 | | 41 953.00 | 41 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 908.00 | | 77 908.00 | 77 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 878.00 | 105 744.00 | 280 133.00 | 385 878.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 424.00 | | | 68 424.00 |
DH Report à nouveau | -35 914.00 | | | -35 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
DL TOTAL (I) | 56 894.00 | | | 56 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 101.00 | | | 82 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 251.00 | | | 93 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 339.00 | | | 47 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 239.00 | | | 223 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 133.00 | | | 280 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 410.00 | | | 172 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 671.00 | | 970 671.00 | 970 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 671.00 | | 970 671.00 | 970 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 510.00 | | | -7 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 287.00 | | | 984 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 903.00 | | | 970 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 587.00 | | 2 236.00 | 307 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 854.00 | 307 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 854.00 | 152 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 300.00 | | | 152 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 326.00 | | 2 233.00 | 152 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | 3.00 | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 678.00 | 16 284.00 | 218.00 | 89 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 678.00 | 16 284.00 | 218.00 | 89 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 251.00 | 93 251.00 | | 93 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 414.00 | 22 585.00 | 50 828.00 | 73 414.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
VP Divers | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 113.00 | 15 359.00 | 2 754.00 | 18 113.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 239.00 | 172 410.00 | 50 828.00 | 223 239.00 |