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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 539.00 | 1 239.00 | 6 300.00 | 7 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
BZ Autres créances | 162 915.00 | | 162 915.00 | 162 915.00 |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 204.00 | | 796 204.00 | 796 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 743.00 | 1 239.00 | 802 504.00 | 803 743.00 |
CU Autres participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -213 231.00 | -127 594.00 | | -213 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 316.00 | -85 637.00 | | -138 316.00 |
DL TOTAL (I) | -350 447.00 | -212 131.00 | | -350 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 365 281.00 | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 830.00 | 792 289.00 | | 932 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 640.00 | 33 736.00 | | 24 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79.00 | 11 853.00 | | 79.00 |
EA Autres dettes | 195 109.00 | 305 429.00 | | 195 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 950.00 | 1 508 588.00 | | 1 152 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 504.00 | 1 296 457.00 | | 802 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
FM Production stockée | | | -429 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -63 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 011.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -60 800.00 | 175 203.00 | | -60 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 516.00 | 260 840.00 | | 77 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 316.00 | -85 637.00 | | -138 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127 939.00 | 1 127 939.00 | | 1 127 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 391.00 | 183 391.00 | | 183 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 950.00 | 1 152 950.00 | | 1 152 950.00 |