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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 539.00 | 1 239.00 | 6 300.00 | 7 539.00 |
BN En cours de production de biens | 621 839.00 | | 621 839.00 | 621 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
BZ Autres créances | 176 960.00 | | 176 960.00 | 176 960.00 |
CF Disponibilités | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 109.00 | | 824 109.00 | 824 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 648.00 | 1 239.00 | 830 409.00 | 831 648.00 |
CU Autres participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -351 547.00 | -213 231.00 | | -351 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 830.00 | -138 316.00 | | -40 830.00 |
DL TOTAL (I) | -391 276.00 | -350 447.00 | | -391 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 292.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 844.00 | 932 830.00 | | 995 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 209.00 | 24 640.00 | | 27 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 79.00 | | |
EA Autres dettes | 198 632.00 | 195 109.00 | | 198 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 686.00 | 1 152 950.00 | | 1 221 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 409.00 | 802 504.00 | | 830 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 686.00 | 1 152 950.00 | | 1 221 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 292.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 9 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 422.00 | -60 800.00 | | 25 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 252.00 | 77 516.00 | | 66 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 830.00 | -138 316.00 | | -40 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 477.00 | 1 194 477.00 | | 1 194 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 960.00 | | | 176 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 436.00 | 197 436.00 | | 197 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 686.00 | 1 221 686.00 | | 1 221 686.00 |