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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BN En cours de production de biens | 639 696.00 | | 639 696.00 | 639 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 178 868.00 | | 178 868.00 | 178 868.00 |
CF Disponibilités | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 664.00 | | 839 664.00 | 839 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 964.00 | | 845 964.00 | 845 964.00 |
CU Autres participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -433 947.00 | -392 376.00 | | -433 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 992.00 | -41 570.00 | | -41 992.00 |
DL TOTAL (I) | -474 838.00 | -432 847.00 | | -474 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 653.00 | 1 236 803.00 | | 1 279 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 626.00 | 6 484.00 | | 4 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036.00 | 540.00 | | 1 036.00 |
EA Autres dettes | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 803.00 | 1 279 424.00 | | 1 320 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 964.00 | 846 578.00 | | 845 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 424.00 | 1 221 686.00 | | 1 279 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 279 653.00 | | | 1 279 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 10 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 583.00 | | | -2 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 047.00 | 11 348.00 | | 13 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 038.00 | 52 918.00 | | 55 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 992.00 | -41 570.00 | | -41 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272 290.00 | 1 272 290.00 | | 1 272 290.00 |
UX Autres créances clients | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VP Divers | 188 650.00 | 188 650.00 | | 188 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 927.00 | 210 927.00 | | 210 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 424.00 | 1 279 424.00 | | 1 279 424.00 |