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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 4 750.00 | 1 663.00 | 3 088.00 | 4 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 322.00 | 60 297.00 | 88 025.00 | 148 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 080.00 | | 60 080.00 | 60 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 032.00 | 69 112.00 | 160 920.00 | 230 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 959.00 | 13 154.00 | 192 806.00 | 205 959.00 |
BZ Autres créances | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 268 090.00 | | 268 090.00 | 268 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 908.00 | 13 154.00 | 518 754.00 | 531 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 940.00 | 82 265.00 | 679 675.00 | 761 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 193 112.00 | 149 090.00 | | 193 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 940.00 | 49 022.00 | | 63 940.00 |
DL TOTAL (I) | 312 053.00 | 253 112.00 | | 312 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 660.00 | 66 069.00 | | 31 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 525.00 | 9 025.00 | | 10 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 776.00 | 152 436.00 | | 211 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 979.00 | 47 753.00 | | 86 979.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 622.00 | 275 544.00 | | 367 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 675.00 | 528 656.00 | | 679 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 600.00 | 226 336.00 | | 346 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 1 316.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 901.00 | | 1 226 901.00 | 1 226 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 901.00 | | 1 226 901.00 | 1 226 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 154.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 007.00 | 5 361.00 | | 7 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 224.00 | 17 329.00 | | 19 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 630.00 | 629.00 | | 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 066.00 | 10 209.00 | | 3 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 292.00 | 124 707.00 | | 45 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 477.00 | 300.00 | | 1 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 835.00 | 135 216.00 | | 49 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 588.00 | 5 869.00 | | 9 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 541.00 | 81 817.00 | | 30 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 129.00 | 89 163.00 | | 40 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 705.00 | 46 053.00 | | 9 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 498.00 | 11 391.00 | | 20 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 760.00 | 1 018 970.00 | | 1 285 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 820.00 | 969 948.00 | | 1 221 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 940.00 | 49 022.00 | | 63 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 427.00 | 11 000.00 | | 13 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 048.00 | | 128 696.00 | 176 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 125.00 | 67 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 712.00 | 230 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 587.00 | 158 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 741.00 | | 58 570.00 | 139 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 807.00 | | 70 126.00 | 32 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 601.00 | 33 557.00 | 9 046.00 | 44 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 101.00 | 33 557.00 | 9 046.00 | 43 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 477.00 | 13 154.00 | 1 477.00 | 1 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 477.00 | 13 154.00 | 1 477.00 | 1 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 776.00 | 211 776.00 | | 211 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 525.00 | 8 000.00 | 5 525.00 | 13 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 154.00 | 229 718.00 | 26 435.00 | 256 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 622.00 | 346 600.00 | 21 022.00 | 367 622.00 |