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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 4 750.00 | 3 563.00 | 1 188.00 | 4 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 840.00 | 74 478.00 | 65 363.00 | 139 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 830.00 | | 60 830.00 | 60 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 926.00 | 87 279.00 | 137 646.00 | 224 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 583.00 | | 128 583.00 | 128 583.00 |
BZ Autres créances | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
CF Disponibilités | 91 931.00 | | 91 931.00 | 91 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 080.00 | | 250 080.00 | 250 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 006.00 | 87 279.00 | 387 726.00 | 475 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 173 357.00 | 224 023.00 | | 173 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 180.00 | -50 666.00 | | 19 180.00 |
DL TOTAL (I) | 247 537.00 | 228 357.00 | | 247 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 831.00 | 27 648.00 | | 49 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 6 000.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 752.00 | 74 982.00 | | 42 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 718.00 | 44 823.00 | | 44 718.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | 19 102.00 | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 189.00 | 172 555.00 | | 140 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 726.00 | 400 913.00 | | 387 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 422.00 | 154 064.00 | | 125 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 531.00 | | 525 531.00 | 525 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 531.00 | | 525 531.00 | 525 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 898.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 419.00 | 9 256.00 | | 9 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 052.00 | 26 609.00 | | 18 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204.00 | 425.00 | | 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 569.00 | 1 933.00 | | 2 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 750.00 | 22 500.00 | | 35 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 319.00 | 24 433.00 | | 38 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 128.00 | 878.00 | | 3 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 633.00 | 20 297.00 | | 20 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 761.00 | 21 175.00 | | 23 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 559.00 | 3 258.00 | | 14 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 699.00 | 679 069.00 | | 578 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 519.00 | 729 735.00 | | 559 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 180.00 | -50 666.00 | | 19 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 932.00 | 12 673.00 | | 4 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 286.00 | 44 882.00 | | 227 286.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 512.00 | 44 060.00 | | 155 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 274.00 | 822.00 | | 68 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 990.00 | 25 898.00 | 26 609.00 | 87 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 490.00 | 25 898.00 | 26 609.00 | 86 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 752.00 | 36 727.00 | 6 025.00 | 42 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 888.00 | 1 250.00 | 1 638.00 | 2 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 266.00 | 72.00 | 8 194.00 | 8 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 831.00 | 42 727.00 | 7 104.00 | 49 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 044.00 | 138 351.00 | 14 693.00 | 153 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 310.00 | 138 423.00 | 22 887.00 | 161 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 189.00 | 125 422.00 | 14 767.00 | 140 189.00 |