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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 4 750.00 | 2 138.00 | 2 613.00 | 4 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 739.00 | 6 191.00 | 1 548.00 | 7 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 951.00 | 54 897.00 | 84 055.00 | 138 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 080.00 | | 60 080.00 | 60 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 715.00 | 64 725.00 | 157 989.00 | 222 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 651.00 | | 148 651.00 | 148 651.00 |
BZ Autres créances | 34 413.00 | | 34 413.00 | 34 413.00 |
CF Disponibilités | 194 342.00 | | 194 342.00 | 194 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 472.00 | | 405 472.00 | 405 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 187.00 | 64 725.00 | 563 461.00 | 628 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 252 053.00 | 193 112.00 | | 252 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 735.00 | 63 940.00 | | 48 735.00 |
DL TOTAL (I) | 355 787.00 | 312 053.00 | | 355 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 697.00 | 31 660.00 | | 55 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 525.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 854.00 | 211 776.00 | | 67 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 271.00 | 86 979.00 | | 57 271.00 |
EA Autres dettes | 16 852.00 | 3 000.00 | | 16 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 674.00 | 367 622.00 | | 207 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 461.00 | 679 675.00 | | 563 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 395.00 | 346 600.00 | | 175 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 401.00 | | 850 401.00 | 850 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 401.00 | | 850 401.00 | 850 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 546.00 | 7 007.00 | | 12 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 313.00 | 19 224.00 | | 24 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 675.00 | 630.00 | | 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 977.00 | 3 066.00 | | 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 625.00 | 45 292.00 | | 35 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 602.00 | 49 835.00 | | 36 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 843.00 | 9 588.00 | | 6 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 115.00 | 30 541.00 | | 54 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 958.00 | 40 129.00 | | 60 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 356.00 | 9 705.00 | | -24 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 487.00 | 20 498.00 | | 11 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 377.00 | 1 285 760.00 | | 916 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 643.00 | 1 221 820.00 | | 867 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 735.00 | 63 940.00 | | 48 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 271.00 | 13 427.00 | | 17 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 032.00 | | 74 018.00 | 230 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106.00 | 67 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 334.00 | 222 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 228.00 | 151 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 724.00 | | 73 945.00 | 158 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 808.00 | | 72.00 | 67 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 112.00 | 22 728.00 | 27 114.00 | 69 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 612.00 | 22 728.00 | 27 114.00 | 67 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 854.00 | 67 854.00 | | 67 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 697.00 | 23 419.00 | 32 278.00 | 55 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 271.00 | 57 271.00 | | 57 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 910.00 | 193 438.00 | 16 472.00 | 209 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 674.00 | 175 395.00 | 32 278.00 | 207 674.00 |