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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 236 091.00 | | 236 091.00 | 236 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 106.00 | 19 819.00 | 287.00 | 20 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 235.00 | 57 576.00 | 31 658.00 | 89 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 859.00 | 77 396.00 | 279 462.00 | 356 859.00 |
BT Marchandises | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BZ Autres créances | 57 452.00 | | 57 452.00 | 57 452.00 |
CF Disponibilités | 60 714.00 | | 60 714.00 | 60 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 373.00 | | 149 373.00 | 149 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 232.00 | 77 396.00 | 428 836.00 | 506 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 578.00 | 225 304.00 | | 252 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 623.00 | 27 273.00 | | 3 623.00 |
DL TOTAL (I) | 261 701.00 | 258 078.00 | | 261 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 674.00 | 132 397.00 | | 119 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 460.00 | 50 219.00 | | 47 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 135.00 | 182 617.00 | | 167 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 836.00 | 440 695.00 | | 428 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 205.00 | 11 191.00 | | 66 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 205.00 | 11 191.00 | | 66 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 675.00 | 119 675.00 | | 119 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 832.00 | | | 832.00 |
VB T. V. A. | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 384.00 | 69 384.00 | | 69 384.00 |
VW T.V.A. | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 136.00 | 167 136.00 | | 167 136.00 |