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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 236 091.00 | | 236 091.00 | 236 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 369.00 | 20 169.00 | 1 200.00 | 21 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 741.00 | 78 699.00 | 15 042.00 | 93 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 628.00 | 98 868.00 | 263 759.00 | 362 628.00 |
BT Marchandises | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
BZ Autres créances | 38 713.00 | | 38 713.00 | 38 713.00 |
CF Disponibilités | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 358.00 | | 94 358.00 | 94 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 986.00 | 98 868.00 | 358 118.00 | 456 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 201.00 | 256 201.00 | | 256 201.00 |
DH Report à nouveau | -38 573.00 | -18 444.00 | | -38 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 768.00 | -20 128.00 | | -11 768.00 |
DL TOTAL (I) | 211 359.00 | 223 128.00 | | 211 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 212.00 | 152 832.00 | | 118 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 545.00 | 29 666.00 | | 28 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 758.00 | 182 499.00 | | 146 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 118.00 | 405 627.00 | | 358 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 758.00 | 182 499.00 | | 146 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 366.00 | | 1 263.00 | 361 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 992.00 | | | 236 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 849.00 | | 1 263.00 | 113 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 570.00 | 7 298.00 | | 91 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 570.00 | 7 298.00 | | 91 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 212.00 | 118 212.00 | | 118 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 039.00 | 55 039.00 | 11.00 | 55 039.00 |
VW T.V.A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 757.00 | 146 757.00 | | 146 757.00 |