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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 236 091.00 | | 236 091.00 | 236 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 106.00 | 19 878.00 | 228.00 | 20 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 001.00 | 64 558.00 | 28 442.00 | 93 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 625.00 | 84 437.00 | 276 188.00 | 360 625.00 |
BT Marchandises | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
BZ Autres créances | 55 401.00 | | 55 401.00 | 55 401.00 |
CF Disponibilités | 49 927.00 | | 49 927.00 | 49 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 259.00 | | 139 259.00 | 139 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 885.00 | 84 437.00 | 415 447.00 | 499 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 201.00 | 252 578.00 | | 256 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 444.00 | 3 623.00 | | -18 444.00 |
DL TOTAL (I) | 243 256.00 | 261 701.00 | | 243 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 007.00 | 119 674.00 | | 140 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 183.00 | 47 460.00 | | 32 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 191.00 | 167 135.00 | | 172 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 447.00 | 428 836.00 | | 415 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 191.00 | 167 135.00 | | 172 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 859.00 | | | 356 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 342.00 | | | 109 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 396.00 | 7 041.00 | | 77 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 396.00 | 7 041.00 | | 77 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 008.00 | 140 008.00 | | 140 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 723.00 | | | 723.00 |
VB T. V. A. | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 307.00 | 67 307.00 | | 67 307.00 |
VW T.V.A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 192.00 | 172 192.00 | | 172 192.00 |