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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 054.00 | 17 980.00 | 2 073.00 | 20 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 229.00 | 72 864.00 | 38 364.00 | 111 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 179.00 | 90 845.00 | 255 334.00 | 346 179.00 |
BT Marchandises | 29 028.00 | 374.00 | 28 653.00 | 29 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BZ Autres créances | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CF Disponibilités | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 418.00 | 374.00 | 76 043.00 | 76 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 598.00 | 91 220.00 | 331 377.00 | 422 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 535.00 | | | -4 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171.00 | | | -171.00 |
DL TOTAL (I) | 55 292.00 | | | 55 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 077.00 | | | 82 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 430.00 | | | 163 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 084.00 | | | 276 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 377.00 | | | 331 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 136.00 | | | 206 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 574.00 | | 153 574.00 | 153 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 574.00 | | 153 574.00 | 153 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 707.00 | | | 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 057.00 | | | 170 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 229.00 | | | 170 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171.00 | | | -171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 615.00 | | 60 563.00 | 285 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | 28 000.00 | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 615.00 | | 30 667.00 | 100 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 896.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 373.00 | 9 471.00 | | 81 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 373.00 | 9 471.00 | | 81 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 215.00 | 374.00 | 4 215.00 | 4 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 215.00 | 374.00 | 4 215.00 | 4 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 215.00 | 374.00 | 4 215.00 | 4 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374.00 | 4 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 077.00 | 12 128.00 | 69 948.00 | 82 077.00 |
VI Groupe et associés | 163 430.00 | 163 430.00 | | 163 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376.00 | | | 376.00 |
VP Divers | 717.00 | | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 397.00 | 12 597.00 | 1 800.00 | 14 397.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 084.00 | 206 136.00 | 69 948.00 | 276 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
ST Autres comptes | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 517.00 | | | 72 517.00 |