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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 504.00 | 20 079.00 | 425.00 | 20 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 229.00 | 91 593.00 | 19 635.00 | 111 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 629.00 | 111 673.00 | 234 956.00 | 346 629.00 |
BT Marchandises | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
BZ Autres créances | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CF Disponibilités | 56 884.00 | | 56 884.00 | 56 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 649.00 | | 83 649.00 | 83 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 279.00 | 111 673.00 | 318 605.00 | 430 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 833.00 | | | -6 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 955.00 | | | -5 955.00 |
DL TOTAL (I) | 47 211.00 | | | 47 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 518.00 | | | 57 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 911.00 | | | 186 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 394.00 | | | 271 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 605.00 | | | 318 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 612.00 | | | 226 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 465.00 | | 164 465.00 | 164 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 465.00 | | 164 465.00 | 164 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 269.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 465.00 | | | 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | | | -999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 624.00 | | | 165 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 579.00 | | | 171 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 955.00 | | | -5 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 179.00 | | 450.00 | 346 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 283.00 | | 450.00 | 131 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 404.00 | 10 269.00 | | 101 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 404.00 | 10 269.00 | | 101 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 518.00 | 12 737.00 | 44 781.00 | 57 518.00 |
VI Groupe et associés | 186 911.00 | 186 911.00 | | 186 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VP Divers | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 557.00 | 5 757.00 | 1 800.00 | 7 557.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 394.00 | 226 612.00 | 44 781.00 | 271 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | | | 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
ST Autres comptes | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
YT Sous‐traitance | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 718.00 | | | 60 718.00 |