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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 054.00 | 19 145.00 | 909.00 | 20 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 229.00 | 82 258.00 | 28 970.00 | 111 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 179.00 | 101 404.00 | 244 775.00 | 346 179.00 |
BT Marchandises | 28 665.00 | 362.00 | 28 303.00 | 28 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BZ Autres créances | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CF Disponibilités | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 489.00 | 362.00 | 80 127.00 | 80 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 668.00 | 101 766.00 | 324 902.00 | 426 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 707.00 | -4 535.00 | | -4 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 125.00 | -171.00 | | -2 125.00 |
DL TOTAL (I) | 53 166.00 | 55 292.00 | | 53 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 948.00 | 82 077.00 | | 69 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 922.00 | 163 430.00 | | 175 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 707.00 | 21 387.00 | | 16 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 239.00 | 9 189.00 | | 8 239.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 735.00 | 276 084.00 | | 271 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 902.00 | 331 377.00 | | 324 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 176 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 920.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 952.00 | 11 500.00 | | 1 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 25.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 845.00 | 11 475.00 | | 1 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 997.00 | 170 057.00 | | 182 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 122.00 | 170 228.00 | | 185 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 125.00 | -171.00 | | -2 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 180.00 | | | 346 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 284.00 | | | 131 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 846.00 | 10 558.00 | | 90 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 846.00 | 10 558.00 | | 90 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 841.00 | 176 841.00 | | 176 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 948.00 | 12 429.00 | 57 519.00 | 69 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 341.00 | 11 541.00 | 1 800.00 | 13 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 736.00 | 214 217.00 | 57 519.00 | 271 736.00 |