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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 142.00 | 14 366.00 | 11 776.00 | 26 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 544.00 | 114 245.00 | 191 299.00 | 305 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 292.00 | 130 216.00 | 203 075.00 | 333 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 957.00 | | 53 957.00 | 53 957.00 |
BN En cours de production de biens | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 160.00 | 10 998.00 | 466 162.00 | 477 160.00 |
BZ Autres créances | 129 348.00 | | 129 348.00 | 129 348.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 692.00 | 10 998.00 | 689 694.00 | 700 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 984.00 | 141 215.00 | 892 769.00 | 1 033 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 015.00 | 171 053.00 | | 246 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543.00 | 74 962.00 | | 543.00 |
DL TOTAL (I) | 257 559.00 | 257 015.00 | | 257 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 491.00 | 140 397.00 | | 231 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 037.00 | 90 322.00 | | 34 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 668.00 | 223 956.00 | | 272 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 013.00 | 110 647.00 | | 97 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 210.00 | 565 324.00 | | 635 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 769.00 | 822 340.00 | | 892 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 881.00 | 442 103.00 | | 492 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 372.00 | | | 58 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 013.00 | | 47 278.00 | 286 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 408.00 | | 47 278.00 | 284 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 939.00 | 40 277.00 | | 89 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | 88.00 | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 422.00 | 40 189.00 | | 88 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 668.00 | 272 668.00 | | 272 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 488.00 | 43 488.00 | | 43 488.00 |
UX Autres créances clients | 440 500.00 | | | 440 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
VB T. V. A. | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 372.00 | 58 372.00 | | 58 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 118.00 | 30 790.00 | 105 536.00 | 173 118.00 |
VI Groupe et associés | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 498.00 | | | 53 498.00 |
VP Divers | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 935.00 | 627 935.00 | | 627 935.00 |
VW T.V.A. | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 210.00 | 492 881.00 | 105 536.00 | 635 210.00 |