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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 846.00 | 24 688.00 | 5 158.00 | 29 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 161.00 | 276 512.00 | 101 649.00 | 378 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 868.00 | | 33 868.00 | 33 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 541.00 | 302 806.00 | 140 735.00 | 443 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 080.00 | | 76 080.00 | 76 080.00 |
BN En cours de production de biens | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 990.00 | | 302 990.00 | 302 990.00 |
BZ Autres créances | 105 999.00 | | 105 999.00 | 105 999.00 |
CF Disponibilités | 45 068.00 | | 45 068.00 | 45 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 898.00 | | 538 898.00 | 538 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 440.00 | 302 806.00 | 679 633.00 | 982 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 261.00 | 250 261.00 | | 250 261.00 |
DH Report à nouveau | -351 444.00 | -336 192.00 | | -351 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 682.00 | -15 252.00 | | -84 682.00 |
DL TOTAL (I) | -174 865.00 | -90 183.00 | | -174 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 651.00 | 450 943.00 | | 361 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 342.00 | 8 817.00 | | 9 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 970.00 | 207 003.00 | | 286 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 534.00 | 149 592.00 | | 196 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 499.00 | 816 357.00 | | 854 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 633.00 | 726 173.00 | | 679 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 668.00 | 764 433.00 | | 657 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 536.00 | 1 196.00 | | 75 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 971.00 | 286 971.00 | | 286 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 533.00 | 74 533.00 | | 74 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
UX Autres créances clients | 302 990.00 | 302 990.00 | | 302 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 536.00 | 75 536.00 | | 75 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 115.00 | 89 284.00 | 196 831.00 | 286 115.00 |
VI Groupe et associés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 417.00 | 95 417.00 | | 95 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 777.00 | 447 777.00 | | 447 777.00 |
VW T.V.A. | 67 653.00 | 67 653.00 | | 67 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 500.00 | 657 668.00 | 196 831.00 | 854 500.00 |