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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 049.00 | 25 838.00 | 3 210.00 | 29 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 114.00 | 210 784.00 | 112 330.00 | 323 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 193.00 | | 32 193.00 | 32 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 023.00 | 238 228.00 | 147 795.00 | 386 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 924.00 | | 66 924.00 | 66 924.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 709.00 | 98 724.00 | 234 984.00 | 333 709.00 |
BZ Autres créances | 67 396.00 | | 67 396.00 | 67 396.00 |
CF Disponibilités | 48 154.00 | | 48 154.00 | 48 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 179.00 | 98 724.00 | 439 454.00 | 538 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 202.00 | 336 952.00 | 587 250.00 | 924 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 261.00 | 250 261.00 | | 250 261.00 |
DH Report à nouveau | -248 590.00 | | | -248 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 601.00 | -248 590.00 | | -87 601.00 |
DL TOTAL (I) | -74 931.00 | 12 670.00 | | -74 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 938.00 | 331 867.00 | | 245 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 979.00 | 8 232.00 | | 7 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 295.00 | 325 694.00 | | 269 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 809.00 | 138 037.00 | | 137 809.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 181.00 | 803 832.00 | | 662 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 250.00 | 816 503.00 | | 587 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 205.00 | 651 541.00 | | 569 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 336.00 | 84 280.00 | | 86 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 295.00 | 269 295.00 | | 269 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 731.00 | 59 731.00 | | 59 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
UX Autres créances clients | 234 984.00 | 234 984.00 | | 234 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 725.00 | 98 725.00 | | 98 725.00 |
VB T. V. A. | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 336.00 | 86 336.00 | | 86 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 602.00 | 66 626.00 | 92 976.00 | 159 602.00 |
VI Groupe et associés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 948.00 | 39 948.00 | | 39 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 794.00 | 441 794.00 | | 441 794.00 |
VW T.V.A. | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 182.00 | 569 205.00 | 92 976.00 | 662 182.00 |