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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 875.00 | 24 930.00 | 1 945.00 | 26 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 962.00 | 14 748.00 | 214.00 | 14 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 463.00 | 40 878.00 | 14 585.00 | 55 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 371.00 | | 69 371.00 | 69 371.00 |
BN En cours de production de biens | 189 233.00 | | 189 233.00 | 189 233.00 |
CF Disponibilités | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 482.00 | 12 167.00 | 685 315.00 | 697 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 945.00 | 53 045.00 | 699 901.00 | 752 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
DH Report à nouveau | | -2 992.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 900.00 | 9 673.00 | | -12 900.00 |
DL TOTAL (I) | 15 231.00 | 28 131.00 | | 15 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658.00 | 513.00 | | 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 094.00 | 49 848.00 | | 178 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 192.00 | 41 538.00 | | 63 192.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 227.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 670.00 | 366 897.00 | | 684 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 901.00 | 395 028.00 | | 699 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 935 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 935 400.00 | |
FM Production stockée | | | 61 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 13 500.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 13 500.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 481.00 | 69.00 | | 9 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 481.00 | 69.00 | | 9 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 519.00 | 13 431.00 | | 17 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 825.00 | -14 612.00 | | -13 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 616.00 | 1 133 159.00 | | 1 027 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 516.00 | 1 123 487.00 | | 1 040 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 900.00 | 9 673.00 | | -12 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 198.00 | | 446.00 | 55 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181.00 | 6 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181.00 | 55 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 505.00 | | 332.00 | 41 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 493.00 | | 114.00 | 6 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 314.00 | 1 563.00 | | 39 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | 102.00 | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 216.00 | 1 462.00 | | 38 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 181.00 | | 15.00 | 12 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 181.00 | | 15.00 | 12 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 181.00 | | 15.00 | 12 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 535.00 | 316 535.00 | | 316 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 116.00 | 178 116.00 | | 178 116.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 291 584.00 | | | 291 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
UX Autres créances clients | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 126 169.00 | 126 169.00 | | 126 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 945.00 | 400 519.00 | 6 426.00 | 406 945.00 |
VW T.V.A. | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 670.00 | 684 670.00 | | 684 670.00 |