| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 371.00 | 25 956.00 | 415.00 | 26 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 793.00 | 20 443.00 | 26 350.00 | 46 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 013.00 | 47 599.00 | 39 414.00 | 87 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 711.00 | | 81 711.00 | 81 711.00 |
BN En cours de production de biens | 375 871.00 | | 375 871.00 | 375 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 533.00 | 22 149.00 | 486 384.00 | 508 533.00 |
BZ Autres créances | 133 356.00 | | 133 356.00 | 133 356.00 |
CF Disponibilités | 49 168.00 | | 49 168.00 | 49 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 570.00 | 22 149.00 | 1 136 421.00 | 1 158 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 583.00 | 69 748.00 | 1 175 835.00 | 1 245 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | -7 552.00 | -6 219.00 | | -7 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 087.00 | -1 333.00 | | -24 087.00 |
DL TOTAL (I) | -10 189.00 | 13 898.00 | | -10 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 981.00 | 14 205.00 | | 18 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 619.00 | 91 227.00 | | 92 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492 282.00 | 129 012.00 | | 492 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 492.00 | 284 807.00 | | 386 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 907.00 | 33 752.00 | | 81 907.00 |
EA Autres dettes | 113 742.00 | 50 892.00 | | 113 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 024.00 | 603 895.00 | | 1 186 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 835.00 | 617 793.00 | | 1 175 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 613.00 | 594 142.00 | | 1 174 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 890 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 890 476.00 | |
FM Production stockée | | | 92 433.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 415.00 | 9 868.00 | | 1 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415.00 | 36 868.00 | | 1 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 210.00 | 36 868.00 | | 1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 047.00 | -13 784.00 | | -14 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 802.00 | 1 032 961.00 | | 999 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 888.00 | 1 034 294.00 | | 1 023 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 087.00 | -1 333.00 | | -24 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 356.00 | | 16 797.00 | 70 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 6 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 87 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 73 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 591.00 | | 16 574.00 | 56 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 565.00 | | 223.00 | 6 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 146.00 | 4 455.00 | 1.00 | 43 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 946.00 | 4 455.00 | 1.00 | 41 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 492.00 | 386 492.00 | | 386 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 025.00 | 606 025.00 | | 606 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
UX Autres créances clients | 482 003.00 | 482 003.00 | | 482 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
VB T. V. A. | 102 823.00 | 102 823.00 | | 102 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 981.00 | 7 569.00 | 11 411.00 | 18 981.00 |
VI Groupe et associés | 92 619.00 | 92 619.00 | | 92 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VP Divers | 412.00 | | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 469.00 | 651 820.00 | 6 649.00 | 658 469.00 |
VW T.V.A. | 61 957.00 | 61 957.00 | | 61 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 024.00 | 1 174 613.00 | 11 411.00 | 1 186 024.00 |