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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 682.00 | 1 942.00 | 740.00 | 2 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 135.00 | 300 135.00 | 12 000.00 | 312 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 639.00 | 416 767.00 | 433 872.00 | 850 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 583.00 | | 351 583.00 | 351 583.00 |
CF Disponibilités | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 614.00 | | 387 614.00 | 387 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 253.00 | 416 767.00 | 821 486.00 | 1 238 253.00 |
CU Autres participations | 535 822.00 | 114 690.00 | 421 132.00 | 535 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 890.00 | 127 890.00 | | 127 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
DG Autres réserves | 179 669.00 | 194 545.00 | | 179 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 904.00 | -14 875.00 | | 204 904.00 |
DK Provisions réglementées | 246.00 | | | 246.00 |
DL TOTAL (I) | 525 498.00 | 320 348.00 | | 525 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 555.00 | 124 286.00 | | 107 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 886.00 | 45 886.00 | | 24 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 4 373.00 | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
EA Autres dettes | 155 000.00 | 164 443.00 | | 155 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 988.00 | 338 989.00 | | 295 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 486.00 | 659 337.00 | | 821 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 292.00 | 232 100.00 | | 206 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 246.00 | | | 60 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 754.00 | | | 199 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 039.00 | 1 349.00 | | 442 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 136.00 | 16 224.00 | | 237 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 904.00 | -14 875.00 | | 204 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 207.00 | | 193 432.00 | 717 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 847 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 850 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 525.00 | | 193 432.00 | 714 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048.00 | 894.00 | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048.00 | 894.00 | | 1 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 472 170.00 | 1 529 180.00 | | 1 472 170.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 246.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 907.00 | 152 918.00 | | 261 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 907.00 | 153 164.00 | | 261 907.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 152 918.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 135.00 | | | 312 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 889.00 | 17 193.00 | 73 637.00 | 106 889.00 |
VI Groupe et associés | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 135.00 | | 312 135.00 | 312 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 988.00 | 206 292.00 | 73 637.00 | 295 988.00 |